Lai samaksātu darbiniekiem, uzņēmums izmanto bezskaidras naudas veidlapu. Parasti līdzekļi tiek pārskaitīti uz algas karti. Maksājuma uzdevuma aizpildīšanai tiek izmantota standarta veidlapa 0401060. Krievijas Federācijas Finanšu ministrija ir izstrādājusi instrukciju, kuras pasūtījums ir Nr. 106n. Tajā ir norādījumi par pareizu informācijas ievadīšanu maksājuma dokumentā.
Nepieciešams
- - informācija par saņēmēju;
- - maksājuma uzdevuma veidlapa;
- - Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas rīkojums Nr. 106n;
- - uzņēmuma dokumenti.
Instrukcijas
1. solis
Sāciet Internetbankas programmu. Ievadiet paroli, kas tika piešķirta uzņēmumam, reģistrējoties konkrētā bankā. Noklikšķiniet uz pogas "izveidot maksājuma uzdevumu". Norādiet dokumenta numuru. Parasti tas tiek piestiprināts automātiski, kas ļauj jums izsekot pasūtījumu kustībai nākotnē. Ievadiet atribūta kodu, uzņēmuma statusu. Kodu saraksts, to nozīme ir izklāstīts Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas rīkojumā Nr. 106n.
2. solis
Uzrakstiet maksājuma uzdevuma aizpildīšanas datumu. Ievadiet maksājuma veida nosaukumu. Parasti līdzekļus pārskaita, izmantojot internetbanku, elektroniski, dažreiz pa telegrāfu vai pastu. Ievadiet speciālista atalgojuma summu par nostrādāto mēnesi. Turklāt norādiet frāzes "rubļi" un "kapeikas", nesaīsinot vārdu. Kad pārskaitījums tiek veikts rubļos, bez kapeikām, pēc vārda "rubļi" pēdiņās ievieto vienādības zīmi.
3. solis
Pēc tam ievadiet uzņēmuma nosaukumu, tā TIN, KPP. Ja uzņēmuma OPF ir individuāls uzņēmējs, norādiet personas datus, kas reģistrēti kā individuālais uzņēmējs, uzrakstiet viņa TIN. Tagad ievadiet bankas datus, kuros organizācijai ir norēķinu konts, norādiet konta numuru.
4. solis
Tagad pilnībā norādiet tā darbinieka uzvārdu, vārdu, patronīmu, kuram tiek pārskaitīta nauda par līguma saistību izpildi. Ievadiet speciālista konta numuru, kā arī bankas nosaukumu, kurā tas ir atvērts. Uzrakstiet bankas rekvizītus, ieskaitot TIN, KPP, korespondentkontu, BIK.
5. solis
Laukā "maksājuma mērķis" ierakstiet algu. Kā atsauci norādiet datumu, līguma (līguma) numuru, kas tika noslēgts ar darbinieku, reģistrējoties uzņēmumā. Noklikšķiniet uz pogas "saglabāt", pēc tam uz "nosūtīt". Pārbaudiet maksājuma uzdevuma aizpildīšanas pareizību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka summa no konta tiek debetēta 24 stundu laikā. Pirms šī perioda beigām jums ir tiesības atsaukt pasūtījumu. Kad diena pēc izlidošanas ir pagājusi, nauda tiek veiksmīgi norakstīta no konta.
