Veicot uzņēmējdarbību, uzņēmumu vadītājiem katru gadu jāvienojas ar apkalpojošo banku par skaidras naudas atlikuma robežu. Lai to izdarītu, ir nepieciešams to aprēķināt un gala rezultātu sastādīt īpašā formā, kuru apstiprina Krievijas Centrālā banka.
Instrukcijas
1. solis
Vispirms sazinieties ar apkalpojošo banku. Tas jādara gada sākumā vai labāk decembra beigās. Paņemiet operatora veidlapu, lai aizpildītu ierobežojuma iestatīšanas aprēķinu. Veidlapu # 0408020 varat arī lejupielādēt internetā. Atcerieties, ka aprēķins tiek aizpildīts divos eksemplāros, no kuriem viens paliek pie jums, bet otrais - apkalpojošajā bankā.
2. solis
Sāciet veidlapas aizpildīšanu, norādot organizācijas nosaukumu un norēķinu kontu. Šo informāciju varat redzēt līgumā, kas noslēgts ar bankas filiāli.
3. solis
Norādiet skaidras naudas ieņēmumu summu skaidrā naudā par pēdējiem trim mēnešiem. Šeit iekļaujiet visus naudas ieņēmumus, piemēram, maksājumus no pircējiem, aizdevumus un citus - to visu varat redzēt 50. kontā.
4. solis
Zemāk esošajā rindiņā norādiet vidējos dienas ieņēmumus. Lai to izdarītu, daliet iepriekš aprēķināto summu ar perioda darba dienu skaitu. Un, lai iegūtu vidējo stundas likmi, daliet ieņēmumus par trim mēnešiem ar stundu skaitu šajā laikā.
5. solis
Tagad ievadiet savu vidējo dienas patēriņu. Tas ietver visas samaksātās summas, izņemot darbinieku algas un sociālās iemaksas.
6. solis
Aprēķiniet savus vidējos dienas ienākumus. Lai to izdarītu, daliet iepriekš aprēķināto izdevumu summu ar darba dienu skaitu šajā periodā.
7. solis
Zemāk esošajā rindā norādiet ieņēmumu izpildes termiņu. Ievadiet uzņēmuma darba laiku un naudas piegādes laiku. Aprēķinot, ņem vērā organizācijas kases attālumu no bankas.
8. solis
Ievadiet pieprasīto limita summu. Nelieciet to pārāk augstu, jo banka var atteikties piešķirt limitu.
9. solis
Pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņas to priekšmetu priekšā, kur vēlaties iztērēt ieņēmumus, piemēram, algas, ceļa izdevumus. Parakstiet veidlapu ar savu vadītāju un galveno grāmatvedi. Uzlieciet organizācijas zilo zīmogu. Zemāk redzamais lauks jāaizpilda apkalpojošās bankas darbiniekiem.
