Lielākajā daļā organizāciju tiek turēta kases grāmata, kurā tiek reģistrēti kases čeki un kvītis. Šie dokumenti tiek izmantoti, lai reģistrētu naudas ieņēmumus un izdevumus uzņēmumā. Daudzi uzņēmumi reģistrācijai izmanto 1C programmu, kurā tiek veikti biznesa darījumi.
Nepieciešams
Dators, 1C programma, uzņēmuma dokumenti, finanšu pārskati, organizācijas zīmogs, piegādātāju un pircēju dokumenti
Instrukcijas
1. solis
Izejošais skaidras naudas pasūtījums kalpo, lai noteiktu naudas samaksu piegādātājam par precēm. Virziet kursoru virs kvīts rēķina un nospiediet peles labo pogu, izvēlieties Enter, pamatojoties uz norādīto sarakstu. Dokumenta kods tiek automātiski ievietots, maksājuma mērķis atbilst piegādātāja nosaukumam saskaņā ar sniegtajiem uzņēmuma dibināšanas dokumentiem, kas tiek ievadīts automātiski, ja skaidras naudas aizplūšanas rīkojuma pamatā ir kvīts.
2. solis
Ja rīkjoslā esat izvēlējies palīgmateriālu, piegādātāju sarakstā atlasiet piegādātāja vārdu. Organizācijas kods tiek aizpildīts automātiski un atbilst kodam saskaņā ar Viskrievijas uzņēmumu un organizāciju klasifikatoru.
3. solis
Maksājuma summa atbildīs rēķina summai, ja jūs pilnībā apmaksājat piegādāto preču sūtījumu. Apmaksājot rēķina daļu, mainiet summu. Atlikušo daļu samaksā citā laikā vai ar maksājuma uzdevumu.
4. solis
Pierakstiet dokumentu un nosūtiet tā, lai skaidras naudas aizplūšanas rīkojuma summa tiktu reģistrēta kases grāmatā. Izdrukājiet to un sagrieziet pa griešanas līniju. Kreisajā pusē piestipriniet čeku, aplieciniet to ar organizācijas zīmogu un labo pusi pievienojiet finanšu pārskatiem. Katrs no tiem jāparaksta organizācijas vadītājam un galvenajam grāmatvedim.
5. solis
Skaidras naudas kvīts kalpo, lai fiksētu pircēja maksājumu par iegādātajām precēm. Dokuments tiek ievadīts, pamatojoties uz rēķinu, vai izvēlēts no rīkjoslas. Pircēja vārds tiek automātiski piestiprināts, ja kvīts zīmes pamatā ir izdevumu dokuments. Kad pats aizpildāt pasūtījuma laukus, Pircēju katalogā atlasiet darījuma partnera vārdu.
6. solis
Naudas summa atbilst rēķinam, ja pircējs pilnībā apmaksā sūtījumu. Ievadiet summu manuāli, kad biznesa partneris daļēji maksā par sūtījumu.
7. solis
Līdzīgi pierakstiet un ievietojiet kases čeku, pievienojiet kvīti vienai dokumenta daļai, aplieciniet to ar uzņēmuma zīmogu un otro daļu pievienojiet finanšu pārskatiem.
