1C programma ļauj ātri saņemt informāciju par kreditoru un kreditoru parādiem: organizācijas piegādātājiem un klientiem par nosūtītajiem produktiem. Tajā pašā laikā, ja dokumentu kārtošana notiek pa posmiem, viena un tā paša partnera rezultāti var būt atšķirīgi.
Kreditoru un debitoru parādu ģenerēšanai ir divi galvenie veidi. Interfeisā "Grāmatvedība un nodokļu uzskaite" jāizvēlas postenis "Grāmatvedība" - "Konta bilance". Iestatījumos norādiet datumu, nepieciešamo informāciju. Ja šeit atlasīsit "darījumu partneri", "līgumi", zem katra tiks norādīta parāda summa konkrētam kontam vai līgumam. Tas jo īpaši attiecas uz apakšuzņēmējiem, kad par katru darījumu tiek sastādīts jauns līgums. Ir svarīgi pareizi aprēķināt kopējā parāda summu: pretī nosaukumam būs darījuma partnera kopsumma, un zem tā - dati par līgumiem.
Atzīmējot izvēles rūtiņu "pa apakškontiem", būs vieglāk sadalīt parādu debitoru un debitoru parādos. Apakškontā 60.01 slejā "kredīts" ir parādīts kreditoru parāds 1C - "cik mēs esam parādā". 60.02 apakškontā slejā "debets" būs debitoru parādi - "cik mēs esam parādā". Piegādātāju ģenerētie saskaņošanas ziņojumi pilnībā sakritīs ar saņemtajiem datiem.
Vēl viens veids, kā uzzināt informāciju par darījumu partneriem, ir izveidot tabulu saskarnē "Iepirkumu vadība" vai "Pārdošanas vadība". Šeit jums jāizvēlas "Norēķini ar darījumu partneriem" - "Darījumu partneru parāds". Varat arī pieprasīt līguma numuru, taču perioda apgrozījums nebūs - tikai dati par konkrētu datumu.
Ir svarīgi atzīmēt, ka šīs tabulas dati var nesakrist ar saskaņošanas aktu. Tas ir saistīts ar dokumentācijas projekta īpatnībām. Ja datus par krājuma priekšmetu ierašanos programmā ieved glabātājs un "norīkošanu" veic grāmatvedis, tad šīs dažas stundas vai dienas starp operācijām var izraisīt galīgo skaitļu neatbilstību. Tātad, ja preces nonāca noliktavā un noliktavas turētājs tos ievadīja, tad tabulā "Darījumu partneru parāds" parāda summa pret darījuma partneri palielināsies, un 60. kontā tā paliks nemainīga. Tiklīdz grāmatvedis saņem dokumentus un ievadīs tos datu bāzē, summas būs vienādas.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par dokumentu kustību, veiciet dubultklikšķi uz piegādātāja un parādītajā izvēlnē atlasiet "Dokuments par norēķiniem ar darījumu partneri" "Pārvietošanās dokuments (reģistrators)".
